Charles River FIA

+13 anos de resultados

O Charles River FIA é um fundo de investimento em ações que segue a filosofia de Value Investing. Utilizamos análise fundamentalista com abordagem bottom-up para identificar ativos cujos preços de mercado estejam consideravelmente inferiores aos seus valores intrínsecos. A composição do portfólío do Charles River FIA é baseada em margem de segurança e em um sistema proprietário de avaliação de risco.
O core da estratégia consiste em posições long Brasil. Oportunisticamente, o fundo pode ter posições no exterior, limitadas até 20% do patrimônio líquido, e pair-trades.
Posições short e a utilização de derivativos, apesar de permitidos por regulamento, são infrequentes.
A exposição em renda variável do fundo varia ao longo do tempo de acordo com a relação risco-retorno das oportunidades do mercado. Tipicamente, a exposição líquida do portfólio varia entre 75% e 95%.

Relatório de Desempenho
Regulamento

Rentabilidade

27/03/2025
Cota
PL Atual
PL Médio 12M
% Mês
% Ano
% 12M
% Início*
Charles River FIA
11,7745598
R$ 906,9 M
R$ 872,8 M
2,9%
2,4%
-5,6%
1.077,5%
Ibovespa
8,4%
10,7%
4,3%
124,9%

* O Charles River FIA iniciou como clube de investimento em 07/11/2011 e foi transformado em um fundo de investimento em 04/11/2014.

Charles River FIA
Ibovespa
20122012201320132014201420152015201620162017201720182018201920192020202020212021202220222023202320242024202520251.200%1.200%1.000%1.000%800%800%600%600%400%400%200%200%0%0%-200%-200%

Performance Histórica

JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Ano
Acumulado
2025
Charles River FIAIbovespa
1,6%4,9%
-2,0%-2,6%
2,9%8,4%
2,4%10,7%
1.077,5%124,9%
2024
Charles River FIAIbovespa
-1,1%-4,8%
-0,7%1,0%
1,9%-0,7%
-0,6%-1,7%
-3,4%-3,0%
-0,6%1,5%
3,4%3,0%
4,0%6,5%
-2,8%-3,1%
-3,8%-1,6%
-0,7%-3,1%
-3,2%-4,3%
-7,8%-10,4%
1.049,8%103,2%
2023
Charles River FIAIbovespa
4,8%3,4%
-4,5%-7,5%
-0,3%-2,9%
1,4%2,5%
5,1%3,7%
9,1%9,0%
6,0%3,3%
-3,0%-5,1%
2,8%0,7%
-4,6%-2,9%
7,6%12,5%
7,9%5,4%
35,8%22,3%
1.146,6%126,7%
2022
Charles River FIAIbovespa
2,3%7,0%
0,7%0,9%
5,3%6,1%
-0,2%-10,1%
4,5%3,2%
-8,8%-11,5%
4,1%4,7%
11,3%6,2%
-0,9%0,5%
7,4%5,5%
-1,6%-3,1%
-0,4%-2,4%
24,6%4,7%
818,1%85,4%
2021
Charles River FIAIbovespa
-1,0%-3,3%
0,7%-4,4%
2,8%6,0%
10,0%1,9%
5,5%6,2%
-1,5%0,5%
-5,5%-3,9%
2,6%-2,5%
-3,8%-6,6%
-2,7%-6,7%
-0,9%-1,5%
8,4%2,9%
14,0%-11,9%
637,1%77,1%
2020
Charles River FIAIbovespa
0,8%-1,6%
-6,8%-8,4%
-20,0%-29,9%
10,7%10,3%
3,5%8,6%
11,1%8,8%
2,9%8,3%
0,5%-3,4%
-3,4%-4,8%
4,6%-0,7%
13,6%15,9%
5,8%9,3%
20,2%2,9%
546,6%101,0%
2019
Charles River FIAIbovespa
3,6%10,8%
0,1%-1,9%
-1,1%-0,2%
1,4%1,0%
0,6%0,7%
5,4%4,1%
-1,3%0,8%
-2,4%-0,7%
1,4%3,6%
-0,5%2,4%
5,7%0,9%
15,0%6,8%
30,3%31,6%
438,0%95,4%
2018
Charles River FIAIbovespa
9,9%11,1%
7,4%0,5%
0,6%0,0%
0,1%0,9%
2,6%-10,9%
-2,5%-5,2%
3,6%8,9%
2,3%-3,2%
-3,9%3,5%
8,9%10,2%
1,7%2,4%
3,4%-1,8%
38,8%15,0%
312,8%48,5%
2017
Charles River FIAIbovespa
6,3%7,4%
8,4%3,1%
2,2%-2,5%
3,6%0,6%
5,3%-4,1%
1,7%0,3%
10,7%4,8%
6,1%7,5%
6,7%4,9%
2,1%0,0%
4,6%-3,1%
1,7%6,2%
77,8%26,9%
197,5%29,1%
2016
Charles River FIAIbovespa
-8,8%-6,8%
11,1%5,9%
6,6%17,0%
-2,5%7,7%
6,0%-10,1%
0,1%6,3%
4,6%11,2%
4,9%1,0%
-1,5%0,8%
-2,6%11,2%
-5,3%-4,6%
4,0%-2,7%
16,0%38,9%
67,3%1,7%
2015
Charles River FIAIbovespa
-4,9%-6,2%
-2,8%10,0%
6,9%-0,8%
-1,1%9,9%
6,0%-6,2%
-3,3%0,6%
3,6%-4,2%
-3,9%-8,3%
-2,3%-3,4%
1,6%1,8%
-2,5%-1,6%
0,7%-3,9%
-2,8%-13,3%
44,2%-26,8%
2014
Charles River FIAIbovespa
-10,6%-7,5%
-4,0%-1,1%
-1,0%7,1%
0,8%2,4%
4,2%-0,8%
3,5%3,8%
-2,1%5,0%
1,0%9,8%
-4,7%-11,7%
-7,0%0,9%
-4,5%0,1%
6,2%-8,5%
-17,9%-2,9%
48,3%-15,5%
2013
Charles River FIAIbovespa
7,9%-2,0%
10,7%-3,9%
2,6%-1,9%
0,2%-0,8%
-5,0%-4,3%
-9,9%-11,3%
-0,5%1,6%
0,1%3,7%
5,5%4,7%
2,4%3,7%
-0,9%-3,3%
-0,8%-1,9%
11,2%-15,5%
80,8%-13,0%
2012
Charles River FIAIbovespa
7,4%11,1%
6,4%4,3%
3,9%-2,0%
1,5%-4,2%
-5,4%-11,9%
3,7%-0,2%
9,4%3,2%
6,0%1,7%
8,2%3,7%
5,8%-3,6%
5,0%0,7%
-0,8%6,1%
63,3%7,4%
62,5%3,0%
2011
Charles River FIAIbovespa
-3,1%-3,9%
2,7%-0,2%
-0,5%-4,1%
-0,5%-4,1%

Dados Gerais

CNPJ 14.438.229/0001-17 Público Alvo Investidores em Geral Início de Atividade (Clube) 07/11/2011 Data Transformação em Fundo 04/11/2014 Cota de Resgate D + 30 (corridos) Pagamento de Resgate D + 2 (úteis) após cotização
Status Aberto para aplicações Taxa de Administração 2,0% a.a. Taxa de Performance 20,0% Investimento Mínimo Inicial R$ 5.000 Movimentação Mínima R$ 1.000 Saldo Mínimo R$ 1.000