O Charles River FIA é um fundo de investimento em ações que segue a filosofia de Value Investing. Utilizamos análise fundamentalista com abordagem bottom-up para identificar ativos cujos preços de mercado estejam consideravelmente inferiores aos seus valores intrínsecos. A composição do portfólío do Charles River FIA é baseada em margem de segurança e em um sistema proprietário de avaliação de risco.
O core da estratégia consiste em posições long Brasil. Oportunisticamente, o fundo pode ter posições no exterior, limitadas até 20% do patrimônio líquido, e pair-trades.
Posições short e a utilização de derivativos, apesar de permitidos por regulamento, são infrequentes.
A exposição em renda variável do fundo varia ao longo do tempo de acordo com a relação risco-retorno das oportunidades do mercado. Tipicamente, a exposição líquida do portfólio varia entre 75% e 95%.