Charles River FIA

+12 anos de resultados

O Charles River FIA é um fundo de investimento em ações que segue a filosofia de Value Investing. Utilizamos análise fundamentalista com abordagem bottom-up para identificar ativos cujos preços de mercado estejam consideravelmente inferiores aos seus valores intrínsecos. A composição do portfólío do Charles River FIA é baseada em margem de segurança e em um sistema proprietário de avaliação de risco.
O core da estratégia consiste em posições long Brasil. Oportunisticamente, o fundo pode ter posições no exterior, limitadas até 20% do patrimônio líquido, e pair-trades.
Posições short e a utilização de derivativos, apesar de permitidos por regulamento, são infrequentes.
A exposição em renda variável do fundo varia ao longo do tempo de acordo com a relação risco-retorno das oportunidades do mercado. Tipicamente, a exposição líquida do portfólio varia entre 75% e 95%.

Rentabilidade

Cota
PL Atual
PL Médio 12M
% Mês
% Ano
% 12M
% Início*
Charles River FIA
R$ 721,5 M
R$ 508,8 M
Ibovespa

* O Charles River FIA iniciou como clube de investimentos em 07/11/2011 e foi transformado em um fundo de investimento em 04/11/2014.

Performance Histórica

JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Ano
Acumulado

Dados Gerais

Público Alvo Investidores em Geral Início de Atividade (Clube) 07/11/2011 Data Transformação em Fundo 04/11/2014 Cota de Resgate D + 30 (corridos) Pagamento de Resgate D + 2 (úteis) após cotização
Taxa de Administração 2,0% a.a. Taxa de Performance 20,0% Investimento Mínimo Inicial R$ 5.000 Movimentação Mínima R$ 1.000 Saldo Mínimo R$ 1.000